期货怎么入门知识？对于想进入期货市场的新手来说，了解期货交易的基础知识至关重要。本指南将从期货的概念、交易规则、风险管理等方面入手，帮助您系统地学习期货入门知识，为您的期货交易之路打下坚实的基础。通过本文，您将了解什么是期货、期货合约的构成、期货交易流程，以及如何选择合适的期货品种并进行有效的风险控制。

什么是期货？

期货（Futures）是一种金融衍生品，是买卖双方约定在未来某个特定日期，以约定好的价格交割一定数量标的物的合约。标的物可以是商品（如原油、黄金、农产品），也可以是金融资产（如股指、利率）。与现货交易不同，期货交易的是一种未来交割的承诺，而不需要立即支付全部货款。

期货合约的关键要素

了解期货合约的构成，有助于更好地理解期货交易：

• 标的物 (Underlying Asset)： 期货合约所代表的商品或金融资产，例如原油、黄金、沪深300指数等。
• 合约单位 (Contract Size)： 每手期货合约代表的标的物数量，例如一手螺纹钢期货合约代表10吨螺纹钢。
• 交割月份 (Delivery Month)： 期货合约到期后进行实物交割的月份，例如2312代表2023年12月份交割。
• 交易单位 (Tick Size)： 期货价格变动的最小单位，例如黄金期货的最小变动单位为0.01美元/盎司。
• 涨跌停板 (Price Limit)： 为了控制风险，交易所规定的每日期货价格波动上限，超过此限制则停止交易。
• 保证金 (Margin)： 投资者进行期货交易时需要缴纳的资金，用于承担履约责任，通常远低于合约总价值。

期货交易的基本流程

期货交易的流程主要包括以下几个步骤：

1. 开户： 选择一家正规的期货公司开立期货交易账户，需要提供身份证明、银行卡等资料，并进行风险测评。
2. 入金： 将资金从银行卡转入期货交易账户，作为交易保证金。
3. 下单： 在交易软件中选择要交易的期货合约，输入交易数量、价格等信息，下达买入或卖出指令。
4. 成交： 交易所撮合买卖双方的交易指令，达成交易。
5. 持仓： 成交后，投资者持有期货合约，承担价格波动带来的盈亏。
6. 平仓： 通过买入或卖出与持仓合约方向相反的合约，结束持仓。
7. 交割： 对于到期未平仓的期货合约，进行实物交割或现金结算。

如何选择期货品种

选择合适的期货品种对于成功进行期货交易至关重要。以下是一些需要考虑的因素：

• 了解自身风险承受能力： 不同的期货品种波动幅度不同，风险程度也不同。新手应选择波动较小、风险相对较低的品种，如农产品期货。
• 关注品种基本面： 了解影响期货品种价格的供需关系、政策变化、宏观经济等因素，有助于做出更明智的交易决策。
• 选择成交活跃的品种： 成交量大的期货品种流动性好，更容易成交，也更不容易出现价格操纵。
• 避免过度分散： 初学者应集中精力研究少数几个期货品种，深入了解其特性，避免分散投资导致精力不足。

期货交易的风险管理

期货交易具有高杠杆特性，潜在收益高的同时也伴随着高风险。有效的风险管理是期货交易成功的关键：

止损的重要性

止损是指在交易前设定一个亏损上限，当价格达到或超过这个上限时，自动平仓，以控制亏损。止损是期货交易中最重要的风险管理工具之一。建议新手设置合理的止损点位，并严格执行。

仓位控制

仓位控制是指控制每次交易使用的资金比例。建议新手每次交易使用不超过总资金10%的资金，避免过度交易导致亏损扩大。 例如，若您有 10,000 元的可用资金，那么每次交易使用的保证金不应超过 1,000 元。 合理的仓位控制，配合止损，能有效保护您的资金安全，避免爆仓风险。

了解杠杆

期货交易的杠杆效应是指投资者只需投入少量保证金，就可以控制远大于保证金价值的期货合约。杠杆放大了收益，同时也放大了风险。新手应充分了解杠杆的特性，谨慎使用高杠杆。

避免情绪化交易

情绪化交易是指受到恐惧、贪婪等情绪的影响，做出不理智的交易决策。建议新手保持冷静客观，制定交易计划并严格执行，避免情绪化交易带来的损失。

期货交易常用术语

熟悉期货交易的常用术语，有助于更好地理解市场信息和交易指令：

• 多头 (Bull)： 看涨市场，预期价格上涨。
• 空头 (Bear)： 看跌市场，预期价格下跌。
• 开仓 (Open Position)： 买入或卖出期货合约，建立持仓。
• 平仓 (Close Position)： 买入或卖出与持仓合约方向相反的合约，结束持仓。
• 爆仓 (Liquidation)： 由于亏损过大，保证金不足以维持持仓，被期货公司强制平仓。
• 套期保值 (Hedging)： 通过期货交易锁定未来价格，规避价格波动风险。
• 交割 (Delivery)： 期货合约到期后，买卖双方进行实物交割或现金结算。

期货模拟交易

在进行真实期货交易之前，建议新手先进行期货模拟交易，熟悉交易流程，掌握交易技巧。 模拟交易使用虚拟资金，不会产生真实盈亏，可以有效降低新手入市的风险。 很多期货公司都提供免费的模拟交易平台，可以充分利用。

期货交易推荐书籍与website

以下是一些值得推荐的期货交易书籍和website，可以帮助您更深入地了解期货知识：

• 书籍：
  • 《期货市场技术分析》（John J. Murphy）： 经典的技术分析教材，适合希望通过技术分析进行期货交易的投资者。
  • 《海龟交易法则》（Curtis M. Faith）： 介绍了海龟交易员的交易策略，适合希望学习系统化交易的投资者。
  • 《以交易为生》（Alexander Elder）： 探讨了交易心理学和风险管理，适合希望提高交易心态的投资者。
• website：
  • 中国期货业协会： 提供期货市场的guanfang信息和行业动态。 http://www.cfachina.org/
  • 和讯期货： 提供期货行情、资讯、研究报告等信息。
  • 新浪财经期货： 提供期货行情、资讯、数据等信息。

风险提示： 期货交易具有高风险，不适合所有投资者。入市前请充分了解风险，谨慎决策。本文仅供参考，不构成投资建议。 投资者应根据自身情况，进行独立判断和决策。